基金份额资产净值，是指每一基金份额代表的基金资产的净值。累计份额净值是指基金份额净值加上基金成立后累计份额派息金额，累计净值反映了基金自成立之日起基金资产净值变动的情况。投资者在购买基金的时候是以基金份额净值来计算的。